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產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M01

23,650,917.47

1.0008

1.1491

寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M02

17,084,422.00

1.0004

1.1439

寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M03

23,979,547.01

1.0001

1.1508

寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M04

39,860,458.38

1.0073

1.1443

寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M05

49,053,276.83

1.0069

1.1418

寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M06

40,700,596.20

1.0068

1.1457

寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M07

38,038,003.24

1.0065

1.1416

寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M08

49,963,161.86

1.0086

1.1454

寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M09

56,362,629.03

1.0073

1.1414

寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M10

22,830,539.20

1.0069

1.1391

寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M11

37,223,175.99

1.0073

1.1421

寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M12

30,027,946.98

1.0065

1.1352

寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M13

27,930,231.55

1.0061

1.1365

寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

33,457,323.97

1.0057

1.1389

寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

38,306,312.50

1.0048

1.1400

寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

34,303,216.20

1.0026

1.1362

寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

27,435,394.49

1.0003

1.1301

寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

35,674,596.50

0.9990

1.1324

寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

29,286,383.25

0.9993

1.1317

寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

46,100,697.10

1.0031

1.1343

寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

22,006,589.07

1.0028

1.1260

寧享6個(gè)月22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M22

24,618,572.31

1.0023

1.1223

寧享6個(gè)月23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M23

23,899,875.74

0.9986

1.1239

寧享6個(gè)月24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M24

2,412,787.32

0.9966

1.1203

寧享6個(gè)月25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M25

25,608,124.75

0.9976

1.1243

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

27,805,585.20

1.0032

1.1264

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

22,875,204.53

1.0018

1.1245

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M03

45,350,688.67

0.9993

1.1112

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M04

20,330,637.24

1.0010

1.1129

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M05

20,377,172.18

1.0028

1.1157

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M06

19,727,226.34

0.9980

1.1089

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M07

29,412,908.16

0.9980

1.1156

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M08

15,926,461.92

0.9983

1.1146

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

395,423.13

1.0010

1.1186

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

13,964,366.03

0.9966

1.1131

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

14,900,791.49

1.0007

1.1179

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

12,943,671.93

1.0004

1.1149

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

13,111,723.96

1.0001

1.1154

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M01

27,006,825.82

1.0106

1.1168

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M02

37,976,734.50

1.0133

1.1199

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M03

58,515,639.22

1.0105

1.1159

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M04

77,014,699.89

1.0108

1.1197

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M05

62,234,518.24

1.0105

1.1199

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M06

63,388,925.08

1.0121

1.1205

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M07

43,948,112.39

1.0121

1.1128

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M08

60,914,963.46

1.0123

1.1157

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M09

52,784,697.78

1.0101

1.1157

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M10

55,231,031.59

1.0101

1.1193

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M11

35,775,711.30

1.0104

1.1171

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M12

53,779,843.08

1.0111

1.1150

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M13

46,286,103.84

1.0098

1.1161

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M14

47,104,856.09

1.0086

1.1148

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M15

67,732,740.39

1.0072

1.1134

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M16

72,053,989.25

1.0113

1.1179

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M17

76,253,604.70

1.0073

1.1144

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M18

63,628,656.89

1.0078

1.1058

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M19

70,670,535.42

1.0080

1.1089

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M20

63,025,803.15

1.0074

1.1114

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M21

66,999,734.96

1.0072

1.0989

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M22

61,664,601.62

1.0073

1.1075

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M23

74,680,947.31

1.0094

1.1085

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M24

68,109,166.39

1.0080

1.1089

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M25

49,605,998.12

1.0075

1.1065

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M26

41,717,711.77

1.0080

1.1064

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M27

45,385,562.38

1.0072

1.1022

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,323,258.91

1.0067

1.1042

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

56,685,282.24

1.0063

1.1087

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

67,272,868.51

1.0059

1.1084

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

19,584,727.17

1.0005

1.1029

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

37,479,200.40

0.9996

1.0906

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

82,048,672.15

1.0233

1.0931

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

73,189,194.76

1.0206

1.0858

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

62,022,970.10

1.0205

1.0894

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

67,726,038.70

1.0199

1.0897

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

67,335,274.31

1.0175

1.0825

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)38號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M38

85,536,265.50

1.0150

1.0794

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)39號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M39

28,618,924.76

1.0167

1.0820

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)40號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M40

50,220,829.29

1.0131

1.0856

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)41號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M41

52,740,746.64

1.0165

1.0840

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

48,210,384.85

1.0032

1.0615

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,258,498.32

1.0012

1.0650

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

46,468,533.05

1.0000

1.0654

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

47,470,121.02

1.0013

1.0672

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

50,907,486.95

0.9984

1.0640

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

28,165,566.34

0.9982

1.0605

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

40,310,543.85

0.9991

1.0632

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

48,491,949.36

0.9986

1.0599

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

22,350,348.45

0.9988

1.0606

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

39,199,738.19

0.9977

1.0591

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

30,534,877.51

0.9966

1.0529

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。