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產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M01

48,200,767.15

1.0083

1.1446

寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M02

47,758,808.18

1.0056

1.1371

寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M03

44,515,984.08

1.0069

1.1461

寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M04

39,790,224.32

1.0056

1.1426

寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M05

48,966,866.56

1.0051

1.1401

寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M06

40,628,900.37

1.0050

1.1439

寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M07

37,970,998.34

1.0047

1.1398

寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M08

49,875,126.47

1.0068

1.1436

寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M09

56,263,330.08

1.0056

1.1397

寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M10

22,790,316.13

1.0051

1.1373

寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M11

37,157,595.58

1.0056

1.1404

寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M12

29,979,648.28

1.0049

1.1336

寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M13

27,885,302.97

1.0045

1.1349

寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

33,403,961.07

1.0041

1.1373

寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

38,262,642.99

1.0037

1.1389

寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

34,320,801.54

1.0031

1.1368

寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

27,468,946.79

1.0016

1.1313

寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

35,724,926.82

1.0004

1.1338

寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

29,314,571.78

1.0003

1.1327

寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

46,030,067.89

1.0015

1.1327

寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

21,972,873.78

1.0013

1.1245

寧享6個(gè)月22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M22

24,582,741.84

1.0008

1.1208

寧享6個(gè)月23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M23

23,926,084.65

0.9997

1.1250

寧享6個(gè)月25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M25

44,167,428.58

1.0051

1.1216

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

27,796,692.81

1.0029

1.1261

寧享固收3個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

22,891,592.20

1.0025

1.1252

寧享固收3個(gè)月定開3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M03

45,409,572.21

1.0006

1.1125

寧享固收3個(gè)月定開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M04

20,347,076.23

1.0018

1.1138

寧享固收3個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M05

20,349,073.92

1.0014

1.1143

寧享固收3個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M06

19,744,874.65

0.9989

1.1098

寧享固收3個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M07

29,450,417.82

0.9993

1.1168

寧享固收3個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M08

15,947,717.02

0.9997

1.1159

寧享固收3個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

13,858,755.86

1.0044

1.1162

寧享固收3個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

17,579,954.45

1.0041

1.1166

寧享固收3個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

19,519,947.30

1.0038

1.1135

寧享固收3個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

27,695,739.63

1.0034

1.1139

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M01

26,948,904.61

1.0084

1.1147

寧享固收系列12個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M02

37,895,307.52

1.0111

1.1178

寧享固收系列12個(gè)月定開3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M03

58,390,141.94

1.0083

1.1137

寧享固收系列12個(gè)月定開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M04

76,849,549.74

1.0086

1.1175

寧享固收系列12個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M05

62,101,053.92

1.0083

1.1178

寧享固收系列12個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M06

63,252,960.87

1.0099

1.1184

寧享固收系列12個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M07

43,857,210.82

1.0100

1.1107

寧享固收系列12個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M08

60,789,646.25

1.0103

1.1136

寧享固收系列12個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M09

52,675,528.48

1.0080

1.1136

寧享固收系列12個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M10

55,116,822.93

1.0080

1.1172

寧享固收系列12個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M11

35,701,716.81

1.0083

1.1150

寧享固收系列12個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M12

53,668,616.51

1.0090

1.1129

寧享固收系列12個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M13

46,193,916.85

1.0078

1.1141

寧享固收系列12個(gè)月定開14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M14

47,011,068.34

1.0066

1.1128

寧享固收系列12個(gè)月定開15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M15

67,597,852.78

1.0052

1.1114

寧享固收系列12個(gè)月定開16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M16

71,910,492.90

1.0093

1.1158

寧享固收系列12個(gè)月定開17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M17

76,101,765.38

1.0053

1.1124

寧享固收系列12個(gè)月定開18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M18

63,506,822.80

1.0059

1.1038

寧享固收系列12個(gè)月定開19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M19

70,535,188.09

1.0061

1.1070

寧享固收系列12個(gè)月定開20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M20

62,905,131.56

1.0054

1.1095

寧享固收系列12個(gè)月定開21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M21

66,871,449.54

1.0053

1.0970

寧享固收系列12個(gè)月定開22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M22

61,546,537.95

1.0054

1.1056

寧享固收系列12個(gè)月定開23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M23

74,537,925.70

1.0074

1.1066

寧享固收系列12個(gè)月定開24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M24

67,978,740.21

1.0061

1.1070

寧享固收系列12個(gè)月定開25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M25

49,511,005.93

1.0056

1.1046

寧享固收系列12個(gè)月定開26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M26

41,637,822.08

1.0061

1.1044

寧享固收系列12個(gè)月定開27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M27

45,305,602.90

1.0054

1.1005

寧享固收系列12個(gè)月定開28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,243,410.43

1.0049

1.1024

寧享固收系列12個(gè)月定開29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

56,585,415.02

1.0046

1.1069

寧享固收系列12個(gè)月定開30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

67,154,354.10

1.0041

1.1066

寧享固收系列12個(gè)月定開31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

79,614,414.45

1.0220

1.0955

寧享固收系列12個(gè)月定開32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

57,336,994.88

1.0211

1.0862

寧享固收系列12個(gè)月定開33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

81,866,416.29

1.0210

1.0909

寧享固收系列12個(gè)月定開34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

73,026,606.67

1.0183

1.0835

寧享固收系列12個(gè)月定開35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

61,885,225.10

1.0182

1.0872

寧享固收系列12個(gè)月定開36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

67,575,603.52

1.0177

1.0874

寧享固收系列12個(gè)月定開37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

67,185,723.86

1.0152

1.0803

寧享固收系列12個(gè)月定開38號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M38

85,346,285.65

1.0128

1.0771

寧享固收系列12個(gè)月定開39號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M39

28,557,544.74

1.0145

1.0798

寧享固收系列12個(gè)月定開40號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M40

50,113,114.41

1.0110

1.0834

寧享固收系列12個(gè)月定開41號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M41

52,627,631.88

1.0143

1.0818

寧享固收系列12個(gè)月定開42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

48,227,079.12

1.0035

1.0618

寧享固收系列12個(gè)月定開43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,303,557.68

1.0022

1.0661

寧享固收系列12個(gè)月定開44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

46,518,184.99

1.0011

1.0665

寧享固收系列12個(gè)月定開45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

47,512,653.69

1.0022

1.0681

寧享固收系列12個(gè)月定開46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

50,966,358.68

0.9996

1.0652

寧享固收系列12個(gè)月定開47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

28,200,435.79

0.9994

1.0617

寧享固收系列12個(gè)月定開48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

40,347,589.57

1.0001

1.0641

寧享固收系列12個(gè)月定開49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

48,545,911.61

0.9997

1.0611

寧享固收系列12個(gè)月定開51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

25,604,008.67

1.0241

1.0564

寧享固收系列12個(gè)月定開52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

11,547,466.01

1.0244

1.0536

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。