寧夏銀行金如意-寧享固收3個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品開放申購(gòu)情況公告
發(fā)布時(shí)間:2025年07月23日
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寧夏銀行金如意-寧享固收3個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼:C1087920000098,產(chǎn)品代碼:NX3M08)于2021年2月5日成立,于2025年7月16日至2025年7月22日開放申購(gòu)。
當(dāng)期凈值信息:
申購(gòu)確認(rèn)日 | 期末份額凈值 | 累計(jì)份額凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 |
2025-7-23 | 1.0000 | 1.1242 | 1.0000 |
注:1.本產(chǎn)品公布凈值以截位法保留至小數(shù)點(diǎn)后四位,實(shí)際收益以客戶收到金額為準(zhǔn)。
2.期末份額凈值指申購(gòu)確認(rèn)日分配收益后產(chǎn)品凈值;累計(jì)份額凈值指從產(chǎn)品成立至申購(gòu)確認(rèn)日產(chǎn)品累計(jì)凈值。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年7月23日